Фондовый рынок США является самой крупной экономической средой, где обращаются всевозможные американские и международные ценные бумаги и финансовые инструменты. Его ежегодный оборот достигает 40% всех торговых операций, осуществляемых в мире. Сравнивая российский и фондовый рынок США, можно отметить, что за одну американскую торговую сессию достигается настолько большой объем торгов (примерно 50 млрд. долларов), что он превышает российский биржевой оборот, достигнутый за целый год.

Темпы прироста американского рынка также имеют впечатляющие размеры – купив акции, входящие в состав индекса Доу Джонса, на сумму 10000$ в 1975 году, спустя 38 лет в 2013 году инвестор бы получил в 23 раза больше, т.е. 230000$.

Фондовый рынок США представлен совокупностью биржевых площадок, внебиржевых платформ, а также множеством акций и других ценных бумаг, обращающихся в данных местах. Главными биржами Америки являются NYSE, NASDAQ и AMEX. На первой обращаются бумаги крупнейших коммерческих организаций, имеющих высокую капитализацию и мировую известность; на второй – акции высокотехнологичных компаний; а на третьей – бумаги малых по капитализации фирм, а также биржевые фонды ETF.

Фондовый рынок США по секторам

1. Промышленный сектор (Industrial sector)

В данный сегмент включаются организации, занимающиеся производством капитального оборудования (Textron, General Electric, Eaton, Deere, Ryder System), химической продукции (E I Du Pont, The Dow Chemical, Huntsman, Monsanto) и изделий сталелитейной отрасли частично (см. далее)

2. Сталелитейная отрасль (Steel and iron)

Обороты по стали на товарных биржах мира занимают второе место среди всех биржевых товаров (на первом месте нефть). Особенностью сектора является то, что акции таких компаний чувствительны не только к общим новостям, но, прежде всего, к экономической обстановке на рынке стали. Какие это компании: Nucor, United States Steel, Allegheny Technologies, International Paper, Worthington Industries, AK Steel Holding.

3. Энергоносители – нефть, газ, уголь (Energy – oil, gas, coal)

Влияние стоимости нефти на цену акций нефтяных компаний делает последние самыми волатильными и, соответственно, самыми рисковыми бумагами, ведь на нефть помимо основных рыночных факторов также влияют стихийные бедствия, обнаружение новых месторождений, величина запасов, политика, войны и т.п. Часто акции рассматриваемого сегмента двигаются против основной рыночной тенденции, что полезно использовать для построения широко диверсифицированного портфеля.

Фондовый рынок США предполагает наличие следующих нефтяных акций: Exxon Mobil, Marathon Oil, Dril-Quip, Chevron, KMG Chemicals, Valero Energy, Chesapeake Energy, Apache, Plains Exploration & Production, Oil States, Weatherford, Kinder Morgan, Schlumberger, Anadarko Petroleum, Devon Energy. Газовые компании: AGL Resources, Suburban Propane Partners. Акции угольных компаний: Peabody Energy, Arch Coal, Alpha Appalachia, Potash и другие.

4. Цветные металлы (золото, медь, серебро)

Золото, серебро и медь считаются также товарами, активно торгуемыми на бирже, поэтому их влияние так же сказывается на соответствующих организациях: Newmont Mining, Barrick Gold, Goldcorp, Agrium, AngloGold Ashanti, Freeport-McMoRan Copper & Gold.

5. Розница (Retail)

Фондовый рынок США в данном сегменте подразумевает всевозможные сбытовые компании, сети гипермаркетов и супермаркетов, автодилеров и аптеки: Wal-Mart Stores, Chico’s FAS, Aeropostale, The Men’s Wearhouse, The Talbots, Safeway, Genesco, Tiffany, Abercrombie & Fitch, Ann, AutoNation, CarMax, AutoZone.

6. Строительство (Construction)

Сюда входят организации, занимающиеся возведением жилых и нежилых комплексов. Акции подобных компаний чутко реагируют на новости рынка недвижимости и обладают высокой волатильностью: The Ryland Group, NVR, Toll Brothers, National-Oilwell Varco, M.D.C. Holdings, Walter Energy, D.R. Horton, The St. Joe. В унисон с указанными компаниями двигаются акции сектора строительных материалов: Martin Marietta Materials, Vulcan Materials, Granite Construction, Jacobs Engineering Group, Cemex SAB de CV, USG, Eagle Materials.

7. Фармацевтическая отрасль

К группе относятся фирмы, выпускающие лекарства, медоборудование, а также больницы: Pfizer, Merck, Eli Lilly, Guidant, Medicis Pharmaceutical, Valeant Pharmaceuticals, Par Pharmaceutical Companies, Johnson & Johnson, Zimmer Holdings, Stryker, Boston Scientific, Zimmer holding, Humana, Omnicare.

8. Финансовый сектор

Фондовый рынок США представлен множеством брокеров, управляющих структур, банков, страховых организаций и других финансовых институтов. Самые торгуемые акции: брокерские компании Goldman Sachs, Jefferies, Piper Jaffray, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Raymond James Financial, BlackRock; банковские структуры Citigroup, Bank of America, U.S. Bancorp; страховые фирмы AIG, XL Group, Public Storage; управляющие компании Waste Management, Janus Capital, Fidelity National Financial, Affiliated Managers; биржи CME, NYX, ISE, ICE; ипотека The First Marblehead, Doral Financial.

9. Оборонная и аэрокосмическая промышленность (Aerospace and Defense)

Сюда относят предприятия ВПК, космической техники и авиастроения: General Dynamics, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Parker-Hannifin.

10. Телекоммуникации и технологии (Telecommunications and Technology)

Компании высоких технологий (электроника, сети, полупроводники) и связи: Intel, Motorola, Apple, Nokia, IBM, Verizone, AT&T, Sirius.

11. ПО и Интернет (Software and Internet)

Разработка программного обеспечения, а также интернет-деятельность: Microsoft, Google, Facebook, Cisco, YHOO.

12. Текстиль и одежда (Textile and Apparel)

Компании легкой промышленности (одежда, ткани, обувь): Nike, Jones, VF Corp.

13. Рестораны, досуг, развлечения (Leisure/Restaurants)

Фондовый рынок США настолько широк, что предполагает наличие на биржах акций фирм, занимающихся организацией отдыха – рестораны, казино: MacDonald’s, Las Vegas Sands, Royal Caribbean Cruises, Carnival, Pinnacle Entertainment, Wendy’s, Landry’s Restaurants.

14. Медиа (Media)

Печатные издания и телевидение: Disney, New-York times, Cable vision, Compania Cervecerias Unidas S.A., DIRECTV, Viacom.

15. Автопромышленность (Automotive)

Производители легковых (General Motors, Ford Motor, Toyota Motor) и грузовых авто (Winnebago, Navistar, Oshkosh), мотоциклов и запчастей к ним (American Axle & Manufact, Johnson Controls, Lear, Superior Industries).

16. Транспортные компании (Transportation)

Железные дороги (Burlington Northern Santa Fe, Canadian National Railway, Canadian Pacific Railway), автоперевозчики (FedEx) и авиалинии (Gol Linhas Aereas, Delta Air Lines, US Airways).

Фондовый рынок США считается самым широким в мире, на нем представлены тысячи компаний самой разной сферы экономики. Помимо прочего фондовый рынок США обладает привлекательным инвестиционным климатом, поэтому компании разных стран мира стремятся разместить там свои акции посредствам депозитарных расписок АДР.