Как торговать на бирже – инструкция по трейдингу от «А» до «Я»

Автор: Михайлова Юлия Сергеевна

Итак, как торговать на бирже? Технически это очень просто! Алгоритм здесь следующий: вы выбираете брокера, приходите к нему с паспортом и открываете счет, после этого брокер вам выдает программу для торговли и реквизиты для зачисления денег на брокерский счет.

Как только вы переведете деньги по реквизитам на этот счет (сделать это можно через любой банк), они тут же отразятся в торговой программе, которую вам выдал брокер, и теперь вы можете начинать совершать сделки, т.е. покупать и продавать акции или фьючерсы. Т.е. если техническим языком отвечать на вопрос «как торговать на бирже», то, грубо говоря, вам просто нужно нажимать на кнопки «купить» или «продать» и все, вы уже трейдер, вы уже торгуете на бирже!

Но смысл тут конечно в другом, смысл не такой банальный, корректнее, наверное, будет спросить, как торговать на бирже и при этом стабильно зарабатывать? Как постоянно извлекать прибыль с рынка? Где взять прибыльную систему и как по ней работать? Вот здесь уже стоит более развернуто изложить суть вопроса, и привести схему, по которой вам, как новичку, стоит двигаться дальше.

Выбираем правильного брокера – как торговать на бирже через надежного посредника

Первая опасность, которая поджидает новичка, это, конечно же, выбор брокера и рынка на котором вы будете работать. Если быть краткой, рынок может быть биржевым и внебиржевым, новичку не рекомендуется работать на внебиржевом рынке, потому что там условия гораздо хуже и менее выгодны для вас, чем на официальном биржевом рынке. К внебиржевому рынку относится рынок ФОРЕКС, а значит все брокеры, которые дают доступ исключительно на рынок ФОРЕКС, являются опасными для вашего счета, ведь разориться там можно гораздо быстрее… Подробнее о сути биржевого и внебиржевого рынка читайте в соответствующих статьях.

Поэтому важно выбрать того брокера, который даст вам доступ на официальный биржевой рынок России, представленный Московской Биржей, в рамках которой существует два основных сегмента: Основный рынок (акции и облигации) и Срочный рынок ФОРТС (фьючерсы и опционы). О том, как выбрать брокера биржевого рынка читайте здесь>>

Что важно уяснить в первую очередь?

Все, счет мы открыли, деньги завели, что делать дальше? Теперь вам необходимо понять основы, по которым осуществляется прибыльный трейдинг. В первую очередь, это конечно, психология трейдинга… Каким набором психологических качеств необходимо обладать, чтобы быть успешным на фондовом рынке? Сразу развею миф о том, что биржевой трейдинг это легкая профессия, нет! это не так! Деньги здесь достаются упорным трудом, терпением, жесткой дисциплиной, целеустремленностью, самообладанием, а также умением быстро принимать свои ошибки, быстро признавать их… легких денег на рынке нет.

Из-за отсутствия у большинства всех вышеперечисленных качеств, на рынке добиваются успеха далеко не все, а очень маленький процент людей… В конечном счете остаются лишь самые настойчивые, самые упорные и целеустремленные, те кто не «опускает руки» в период потерь, неудач и разочарований, ведь именно через это проходит любой зарабатывающий трейдер, т.к. в этом суть обучения, суть познания себя в трейдинге.

Многим кажется, будто грааль трейдинга сокрыт в какой-то супер прибыльной торговой стратегии, которую от вас все время кто-то прячет, и которую вы постоянно пытаетесь найти. Но это не так!!! Прибыльных торговых стратегий масса, но, даже найдя такую и применив ее в своей торговле, вы все равно можете разориться, потому что не будете достаточно дисциплинированны, чтобы контролировать ваши риски. Подумайте об этом…

Поймите, в процесс становления вас как трейдера вы столкнетесь с такими препятствиями, как многочисленные убыточные сделки, эмоциональные и психологические ловушки, ситуации, где рынок будет вам показывать, что вы не правы… И если вы сможете реагировать на такие неурядицы спокойно и ровно, при этом сохранять холодную, трезвую голову, без эмоциональных подъемов или спадов, когда трейдинг превратится для вас в работу, а не просто игру, только тогда вы поймете, как торговать на бирже профессионально. До тех пор, пока ваше сердце ёкает при каждом движении цены, пока вы не можете оторваться от монитора в случае открытой позиции и часами зависаете в рынке, ощущая адреналин в крови, в таком случае вы – проигравший!

Убрать эмоции из трейдинга в силах только одна единственная вещь, к которой рано или поздно приходят все трейдеры, стремящиеся к биржевому успеху, и это торговый план, который необходимо составлять каждый день перед торгами (подробнее о нем ниже). Уясните, что будущего знать не может никто, поэтому вам не нужно становиться провидцем, не нужно додумывать за рынком, все, что нужно делать, это двигаться в такт рынку согласно вашему торговому плану.

Единственная вещь, которую вы сможете контролировать в трейдинге, это размер ваших убытков… Вы никогда не заставите рынок двигаться в ту сторону, которую нужно вам, вы никогда не сможете предсказать, куда пойдет цена, но абсолютно в ваших силах ограничить ваши потери и именно в этом заключен главный секрет биржевого грааля.

Как торговать на бирже новичку – основы прогнозирования цены

Ну а теперь перейдем от психологии к техническим моментам… Главным инструментом прогнозирования цены является технический анализ биржевого графика. Здесь важнейшим фактором является умение видеть сильные уровни поддержки и сопротивления, ведь именно с ними неразрывно связанны качественные точки входа и выхода.

Помимо этого нужно определить долгосрочный тренд, т.е. общее направление куда движется цена на большом периоде (например, недельном). Точку входа лучше искать на коротком периоде (например, на часовом или дневном), отталкиваясь от тех уровней, которые вы увидели как на долгосрочном, так и на среднесрочном периоде. Также перед открытием сделки следует «читать» биржевой стакан и отмечать для себя, какие настроения там преобладают (больше покупателей или продавцов).

Когда вы поймете, какой тренд преобладает на долгосрочном таймфрейме (или периоде), все что вам нужно сделать, это просто присоединиться к большинству, т.е. на рынке быков нужно быть быком, или покупать, а на рынке медведей нужно быть медведем, или продавать. Не нужно бежать против толпы, иначе вы рискуете быть затоптанным, а как следствие ваш депозит испарится.

Прибыльные торговые стратегии, которые будут работать всегда

Ввиду того, что рынок всегда меняется, существует огромное количество торговых стратегий, подходящих под разные состояния рынка. Ниже вы найдете суть четырех стратегий, адаптированных для разных типов рынка (трендовый или боковой).

1. Как торговать на бирже при помощи системы «Пробой уровня»

Если цена долго двигается в некотором коридоре, это говорит об отсутствии значимых продавцов или покупателей, поэтому нужно дождаться момента, когда произойдет пробой уровня неважно вверх или вниз. Если пробой состоится вниз, то необходимо играть на понижение или шортить, если же пробой сформируется вверх, то необходимо покупать или вставать в позицию лонг.

В данном случае важно смотреть на объемы торгов, т.е. на его присутствие в момент пробоя, когда объемы увеличиваются, то пробой сильный, можно смело открывать сделку. Когда же объем торгов маленький, то, скорее всего, пробой ложный, а значит, очень скоро цена может вернуться в тот коридор, в котором торговалась до этого.

Если вы хотите получить исчерпывающую информацию о данной торговой стратегии, то переходите на мой канал YOUTUBE, где я в 19 уроках рассказываю, как зарабатывать с помощью данной торговой стратегии.

2. Как торговать на бирже по системе «Торговля от уровней в канале»

Когда на рынке боковик, сразу становятся видны четкие уровни поддержки и сопротивления, в рамках которых цена двигается достаточно длительное время. «Поймав» цену вблизи одного из таких уровней, можно легко зайти в позицию с весьма низким уровнем риска. Когда цена двигается в боковом канале, следует покупать у его нижней границы и продавать у его верхней границы.

Однако здесь нужно быть крайне осторожным и следить за тем, чтобы не остаться в позиции в тот момент, когда цена разворачивается и идет в противоположную сторону. Помните, рано или поздно любой боковик заканчивается и начинается трендовый рынок. Когда происходит пробой этого канала, следует закрыть позицию и торговать уже по другой стратегии.

3. Как торговать на бирже с помощью системы «Торговля на откатах»

Данная стратегия подходит для качественного трендового рынка, т.е. когда цены в течение длительного периода времени растут или падают, преодолевая старые максимумы или минимумы и двигаясь дальше по тренду. Поясню на примере растущего рынка… когда состоялся пробой предыдущего максимума, не следует входить сразу на этом движении, лучше дождаться отката, дождаться «своей цены», ведь в таком случае вы значительно снижаете ваш риск.

Логика данной системы в том, что цена не может постоянно двигаться в одном направлении, если на рынке растущий тренд, да цена будет расти, но при этом обязательно будут остановки, передышки, представленные в виде откатов в противоположную сторону от основного тренда. И именно в такие моменты следует открывать позиции, ведь в данном случае вероятность движения в сторону тренда максимальная, а риск – минимален.

4. Как торговать на бирже по стратегии «Разворот тренда»

Данная техника является самой рискованной, но при этом и самой доходной. Самым сложным моментом здесь является определение точки разворота с минимальным риском. Если вы приобрели акцию в надежде что поймали точку разворота, но цена не пошла куда нужно, срочно закрывайтесь и ищите новую точку входа. Помимо разворотных ценовых формаций распознать разворот поможет объем торгов, которые сильно увеличивается в такие моменты. Большой объем свидетельствует о том, что продавцов еще очень много, но при этом появился крупный покупатель, который полагает, что цена уже и так слишком низкая. В таком случае вам просто нужно присоединиться к этому агрессивному покупателю.

На рынке существует две основные разворотные формации – более динамичная V-формация и более плавная U-формация. Торгуются они совершенно по-разному, так если вы углядели V-формация, то действовать нужно быстро, ведь периода консолидации в данном случае не будет. Когда же на графике «рисуется» U-формация, то действовать можно не торопясь, кстати, риски в данном случае будут гораздо ниже.

Контроль риска – как торговать на бирже максимально безопасно?

Теперь вы понимаете, какими психологическими качествами нужно обладать успешному трейдеру, а также имеете представление о классических прибыльных торговых стратегиях, которые работали, работают и будут работать всегда. Замыкающим звеном хорошего трейдинга является контроль риска (манименеджмент, управление капиталом). Итак, главная цель трейдера – сохранить, обезопасить свой капитал от убытков, минимизировать потери. Добиться этого можно двумя способами.

1. Путем «чистого входа», т.е. когда вы заходите в позицию настолько четко, что ваш риск практически равен нулю (например, по стратегии №2 вы купили точно на уровне поддержки и цена сразу пошла вверх, или по стратегии №4 вы купили точно в точке разворота по V-формации);
2. Путем уменьшения размера позиции, если точка входа оказалась не очень выгодной. Другими словами, риск вы снижаете за счет того, что используете не всю сумму вашего капитала, а только часть. Например, риск по позиции составил 8%, чтобы снизить его, вы просто заходите не на все 100% от капитала, а лишь на 25% от капитала, таким образом, ваш риск уменьшается в 4 раза и становится равен всего 2%.

Чтобы ограничить свои потери в режиме реальных торгов, вам нужно ставить стоп-приказы, причем делать это нужно в тот момент, когда вы совершаете вход, т.е. только открыли позицию, сразу ставьте стоп, сразу считайте риск, смотрите, сколько денег вы потенциально можете потерять, если рынок пойдет в противоположную сторону. Если рынок двигается в нужную для вас сторону, стоп можно передвигать выше.

Фиксировать прибыль нужно в том случае, если цена дошла до нужного уровня, при этом можно либо полностью ликвидировать позицию и выйти в деньги; либо закрыть только часть позиции, забрав половину прибыли и продолжать трейд оставшейся суммой; либо приблизить стоп максимально близко к рынку (и если движение будет сильным, то уровень пробьется без отката, если же нет, то по стопу вас все равно «выбьет» с прибылью).

Как торговать на бирже согласно торговому плану

В своем торговом плане вам необходимо написать следующее:

• Интересные акции с хорошо просматриваемыми уровнями, значения этих уровней;
• В какую сторону направлен долгосрочный тренд по выбранным вами акциям;
• При каких условиях вы откроете сделки по интересующим вас акциям;
• При каких условиях вы сделки закроете;
• Где будут стоять стоп-лоссы;
• Рассчитать размер капитала, которым вы зайдете, если вход в сделку будет «грязным»;
• Целевой уровень, по которому вы будете выходить из сделки.

Итак, мы подробно разобрали вопрос, как торговать на бирже и при этом регулярно получать прибыль с рынка, торгуя умеренно и спокойно (без стресса и сумасшедших эмоций). Если у вас появились вопросы, пишите их в комментариях!