Технический анализ рынка ценных бумаг – прогнозирование цен с помощью анализа графиков
Технический анализ рынка это процесс прогнозирования цен с помощью графиков, построения тенденций и уровней на них, анализа биржевых индикаторов и объема торгов. Существует три утверждения, на которых основан технический анализ рынка.
- Рынок учитывает все. Это означает, что все события, которые хоть как-то могут повлиять на изменение стоимости – уже заложены в рыночную цену.
- Движение цен подчинено тенденциям. Данный постулат говорит, что все на рынке имеет тенденцию и главная задача технаря – выявить тенденцию на ранней стадии формирования.
- История повторяется. Фондовый рынок и его освоение тесным образом связано с пониманием человеческой психологии. Т.к. психология людей не меняется веками, то и рыночные модели имеют свойство повторяться.
ТА одинаково актуален для любого типа рынка – фондового, валютного, срочного. Фактически весь анализ базируется на оценке временных рядов и поиске определенных закономерностей, что позволяет предсказать поведение цены в будущем и совершить сделки на основе этого. ТА не рассматривает причины изменения ценой своего направления, а учитывает лишь ту действительность, что цена уже сейчас двигается в некотором направлении.
Технический анализ рынка и его разделы
1. Графические модели
Раздел изучает вспомогательные инструменты, которые можно наложить на графики и визуально упростить понимание ценовых движений.
- Тенденция, линии тренда, каналы, поддержка, сопротивление – основополагающие понятия, без понимания которых дальнейшее изучение теряет смысл.
- Модели перелома тенденции – к таким моделям относятся Голова и Плечи, Двойная вершина, Тройная вершина, Расширяющаяся формация, Блюдце, V-образная модель.
- Модели продолжения тенденции – в данной части изучаются Треугольник, Вымпел, Клин, Прямоугольник.
- Японские свечи – разворотные формации и модели продолжения.
2. Индикаторы
3. Теории технического анализа рынка
- Волны Эллиота. Тремя китами теории являются понятия – модель, соотношение и время. Модель – это форма, которая принимает комбинацию волн. Соотношение – определяет возможные уровни коррекции. И между волнами существуют определенные временные связи.
- Числа Фибоначи – математическая основа теории волн.