Тейк профит (от англ. take profit, взять прибыль) – это значение цены, при котором трейдер закроет позицию, зафиксировав доход. Стратегия грамотного определения тейк профит – это одна из главных составляющих успешной торговой системы. Существует три эффективных метода выхода с прибылью, основополагающим среди которых является №3.

Стратегии фиксации прибыли

1. Плавающий или трейлинг стоп

Трейлинг стоп представляет собой некий математический алгоритм, изменяющий уровень начально установленного стоп-ордера в зависимости от ситуации на рынке. Если цена движется в нужную сторону, стоп автоматически следует за ней. Если цена идет в противоположном направлении, плавающий стоп остается неизменным до тех пор, пока совсем не исполнится.

2. Частичная фиксация дохода

Суть метода заключается в частичном закрытии прибыльной позиции при достижении нужного уровня цены. Такой способ может быть как очень полезным, так и навредить – все зависит от конкретных цифр.

Например, трейдер купил акции по 100р., определил цель 115р. и при достижении значения 113р. для подстраховки закрывает 80% накопленного дохода, а остальные 20% ликвидирует после достижения целевого уровня. Это нормальная практика.

Другой случай, когда цена достигает 105р., трейдер закрывает 50% позиции. На значении 110р. он ликвидирует еще 30%, а оставшиеся 20% закрывает при цене 113р., так и не дождавшись целевого значения. По сути – трейдер прав, т.к. верно выбрал направление сделки и установил правильную цель, но он нарушил другое правило – не позволил своим доходам накапливаться и ограничил рост прибыли.

Обычно так поступают из-за недавнего стресса от полученных убытков – трейдер боится потерять хоть какую-то прибыль и фиксирует то, что есть. При такой психологии, как правило, допускается другая ошибка – покупка дешевеющих акций с целью усреднения цены. В результате – прибыли ограничиваются, а убытки свободно растут. Увы, так поступают 95% инвесторов.

3. Целевое значение тейк профит

Цель тейк профит может быть установлена как на базе важных уровней сопротивления и поддержки, волн Эллиота и других индикаторов технического анализа, так и на основе индивидуально установленного риска на сделку.

Самое лучшее значение тейк профит имеет прямую зависимость от установленного лично вами уровня риска. Стандартное отношение уровня риска к прибыли составляет 1 к 2 или 1 к 3.

Пример

Капитал равен 150000р., значение риска 1,37% на сделку (см. пример определения уровня стоп лосс). Исходя из этого уровень тейк профит равен 4,11% (3*1,37%).

Формула определения целевого значения тейк профит в зависимости от размера капитала

как установить тейк профит

В результате применения формулы получаются следующие целевые значения цены (для наглядности взяты 8 вариантов, различающихся величиной открытой позиции).

как выставить тейк профит

Таким образом, чем меньше размер позиции, тем дальше стоп лосс (а значит меньше риск) и тем дальше тейк профит. Выбирать стоит оптимальный средний вариант (напр., №2).

После того, как уровень тейк профит достигнут, но рост на этом не закончился, следует применять другие стратегии фиксации дохода, перечисленные выше (во-первых, использовать трейлинг стоп для защиты уже полученной прибыли, во-вторых, стоит поискать ближайшие важные линии сопротивления (если открыта позиция лонг) и поддержки (если открыта позиция шорт), а также зафиксировать часть прибыли, превратив бумажный доход в реальный).